Disney Hisseleri Değer Kazandı!

Disney (NYSE:DIS) hisseleri, şirketin 3. çeyrek için beklenenden daha güçlü Disney+ abone rakamları bildirmesinin ardından Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %8'den fazla artış gösterdi.

Şirket 3. çeyrek düzeltilmiş EPS'sini 1,09 $ olarak açıkladı; bu rakam bir önceki yılki 80c'den daha yüksek ve hisse başına 96c olan konsensüs tahminlerinin üzerinde. Gelir, bir önceki yıla göre %26 artışla 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 21 milyar dolarlık analist konsensüsünün biraz üzerinde kaldı. Medya ve eğlence dağıtımı gelirleri bu çeyrekte 14,11 milyar $ olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artış gösterdi, ancak 14,33 milyar $'lık konsensüs tahmininin altında kaldı. Disney parklar, deneyimler ve ürünlerden elde ettiği geliri bir önceki yıla göre %70 artışla 7,39 milyar $ olarak açıkladı ve 6,65 milyar $ olan beklentileri aştı. Disney, üç aylık dönemde bir önceki yıla göre %31 artışla ve 148,4 milyonluk beklentinin üzerinde 152,1 milyon Disney+ abonesi olduğunu bildirdi. CEO Bob Chapek, "Üçüncü mali çeyrekte eklenen 14,4 milyon Disney+ abonesi ile, şu anda yayın tekliflerimizde toplam 221 milyon aboneye sahibiz" dedi. Bir Guggenheim analisti Walt Disney'i Nötr'den Satın Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 145 $ (110 $'dan) olarak belirledi. Bir Credit Suisse analisti, şirketin yayın fiyatlarını yükseltmesinin ardından Disney için daha güçlü bir uzun vadeli durum görüyor. "Disney+'ın hala karlı ve değerli bir platform olacağına inanıyoruz ve şu anda Disney'in değerlemesinde çok iskontolu. Makro, FY23 için belirsizliği kesinlikle artırıyor, ancak kolay uluslararası parklar ve yurtiçi ziyaret karşılaştırmaları ve yeni yolcu gemisi de dahil olmak üzere Parklar ivmesi, tüketici ortamı önemli ölçüde zayıflasa bile FY23 büyüme potansiyeline işaret ediyor. Zaman içinde Disney'in, durgunluk sonrası Street beklentilerinin üzerinde olmasını beklediğimiz karlılıkla prim değerlemesini yeniden yakalama potansiyeli görüyoruz" dedi. Bir Goldman Sachs analisti, DIS'in revize edilen F2024 Disney+ abone hedeflerine, planlanan fiyat artışlarına ve DIS'in Parklar işinin dayanıklılığına olumlu bir piyasa tepkisi bekliyor. Analist ayrıca fiyat hedefini 130 dolardan 140 dolara yükseltti.