BOĞA PİYASASI

Steve Nison
Yüzyıllarca Japonya’da kullanılan öğretileri bir Japon meslektaşından sistemi tesadüfen öğrenen Steve Nison’ın Japonya’ya gidip araştirma yapmasıyla tüm dünya tarafindan öğrenildi ve kullanılmaya başlandı. Steve Nison Japonya’daki araştirmasının sonuçlarını ve mum çubuğu terminolojisini küçük bir kitapçıkta toplayıp çalışmayı arkadaşlarına dağıttı. Yazdıklarının meslektaşları tarafindan çok beğenilmesi ve tekliflere istinaden öğrendiklerini kapsamlı bir şekilde kitapta toplayarak 1991 yılında yayınladı. “Japanese Candlestick Charting Techniques” isimli bu kitabı 11 farklı dile çevrilerek dünyada fiyat grafiklerinin değişimine yol açti.

BOĞA PİYASASINA GİRİŞ

Teknik analiz tablolarının nasıl kullanılacağını ve yorumlandığını anlamak, bütün yabrımcılar için çok büyük bir öneme sahiptir!

Bununla beraber mum grafikleri, kullanımdaki en popüler grafiklerden biri olmasının yanı sıra bize çok net bir bakış açısı verir. Bir çok yabrımcı hiçbir yardımcı gösterge olmadan sadece mum grafiklerini kullanarak alım safim yapmaktadır.

Mum grafikleri, piyasa hareketlerini çok ayrınblı olarak gösterir. Finansal piyasalardaki fiyat hareketine dair bu grafikler, bir yabrımcının gelecekteki fiyat hareketlerini belirlemek için model analizi kullanmasına olanak tanır. Kısa bir eğitimden sonra, mum grafiği analizi yapmak için Candlestick grafiklerinin kullanılması, yatırımcıların ticaret stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Mum analizi, piyasanın tersine dönme ve devam etme eğilimleri ile ilgilidir, fakat aynı zamanda bir başka önemli unsuru da ortaya çıkarır.

Piyasa / Yatırımcı Psikolojisi

Fiyat hareketleri sadece jeopolitik ve iktisat gibi maddi güçlerden etkilenmekle kalmaz; umut, korku ve açgözlülük de piyasaların hareket etmesinde rol oynar. Mumlar, aynı zamanda yabrımcı duyarlılığı olarak da adlandırılan, piyasanın değer tespiti konusundaki değişiklikleri okuyabilmenizi sağlar. Mum grafikleri, alıcılar ve satıcılar arasındaki etkileşimi gösterir ve bu da fiyat hareketlerine yansır. Bu pazar duyarlılığı, çubuk veya çizgi grafiklerde bulunmayan mum grafiklerinin benzersiz bir özelliğidir.

Grafik oluşturma yöntemi olarak mumlar son zamanlarda dünya çapında çok fazla popülerlik kazanmıştır, çünkü bunlar çubuk grafiklere nazaran görsel olarak daha çekici ve genellikle okunması ve yorumlanması daha kolaydır.

Mum grafikler, açılış ve kapanış ile en yüksek ve en düşük fiyat hareketleri arasındaki ilişkiyi görmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca piyasa duyarlılığının daha doğru bir tasvirini verirler. Bunlar, diğer göstergelerle birlikte kullanılarak, yatırımcıya piyasada ortaya çıkan kalıpların genel bir görünümünü vererek kolay tanımlanabilen fiyat hareketleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Neden Mum Çubukları?

Başlıca teknik analiz yöntemlerinden biri olan Mum Çubuğu grafikleri piyasaların zamanlama ve analizi için etkin ve güçlü bir araçtır.

Mum çubukları o andaki piyasa psikolojisinin ne olduğunu görsel olarak çok net bir şekilde ortaya koyar.

Mum çubuklarının bir teknik analiz yöntemi olarak kullanımı ve yorumu bazı varsayımlara dayanır. Bu varsayımlar şunlardır:

1.     Piyasada ne olduğu (örneğin fiyat hareketleri) neden olduğundan (örneğin haberler, firma karları) daha önemlidir.

2.     Bilinen tüm bilgiler fiyata dahildir.

3.     Alıcı ve satıcılar piyasaları korku, hırs ve ümit gibi psikolojik nitelikteki duygularla yönlendirirler.

4.     Piyasa fiyatı gerçek değerinin bir aynası değildir.

5.     Fiyat hareketleri haber ve bilgilerden daha önemlidir.

Piyasalarda işlem yapanlar karar süreçlerinde mum çubuğu analizi ile beraber temel analizi veya diğer teknik analiz yöntemlerini de kullanabilirler.

Ancak mum çubuklarında saklı olan mesaj piyasanın ne düşündüğüne ışık tuttuğu için daha önemlidir ve hiç bir zaman ihmal edilmemelidir. Mum çubukları piyasadaki yön değişimlerini erkenden belirleme gibi eşsiz bir fırsat sunarlar.

MUM ÇUBUKLARINI ANLAMA

Yapılarını Anlamamız Gereken İki Adet Mum Çubuğu Vardır!

İlk mumun yeşil veya içi boş bir gövdesi vardır, bu da piyasanın yukarı doğru ilerlediğini gösterir. Kapanış fiyatı açılış fiyatından daha yüksek olduğundan, Yeşil Mum piyasasında olumlu duygular ve boğaların kontrolü altında olduğu gerçeğini göstermektedir. Vücut ne kadar uzun olursa, satın alma ilgisi o kadar güçlü olur.

İkincisi, piyasanın aşağı doğru hareket ettiğini gösteren kırmızı veya içi dolu bir mumdur. Bu da alımdan daha fazla satış olduğunu gösterir. Kapanış fiyatı açılış fiyatından daha düşük olduğu için

Mum gövdesinin üstündeki ve altındaki çizgiler "Gölgeler" veya "Fitil olarak adlandırılır.

Üst gölge fiyatın test edilmiş ancak tutunamamış en yüksek noktasını ifade ederken, benzer şekilde alt gölge, fiyatın test edilmiş ancak tutunamamış en düşük noktasını ifade eder.

Mum grafiklerini destekleyen 60'tan fazla mum formasyonu mevcuttur, ancak hepsini öğrenmenize gerek yoktur.

Bu e-kitap, Boğa Piyasası Japon Mum Grafiklerinin oluşumlarının anlatıldığı ve nasıl kullanılacaklarını açıklayan bir giriş ve referans kılavuzu olarak hizmet vermektedir. Sonunda bu tür grafikleri alım satım stratejinize nasıl entegre edeceğinize dair bütünsel bir bakış açısına sahip olacaksınız.

 piyasasında olumsuz duyguları ve ayıların kontrolü altında olduğu gerçeğini gösterir. Vücut ne kadar uzun olursa, satış ilgisi o kadar güçlü olur.

Mum gövdesinin üstündeki ve altındaki çizgiler "Gölgeler" veya ''Fitil''olarak adlandırılır.

Üst gölge fiyatın test edilmiş ancak tutunamamış en yüksek noktasını ifade ederken, benzer şekilde alt gölge, fiyatın test edilmiş ancak tutunamamış en düşük noktasını ifade eder.

Mum grafiklerini destekleyen 60'tan fazla mum formasyonu mevcuttur, ancak hepsini öğrenmenize gerek yoktur.

Bu e-kitap, Boğa Piyasası Japon Mum Grafiklerinin oluşumlarının anlatıldığı ve nasıl kullanılacaklarını açıklayan bir giriş ve referans kılavuzu olarak hizmet vermektedir. Sonunda bu tür grafikleri alım satım stratejinize nasıl entegre edeceğinize dair bütünsel bir bakış açısına sahip olacaksınız.

BOĞA MUM FORMASYONLARI

UZUN YEŞİL GÖVDE

ANLAMI

Alım yönünde güçlü bir baskının oluştuğunu gösteren bir mum çubuğudur. Bu çubuk fiyatların açılıştan sonra kapanışa kadar gün boyunca önemli ölçüde yükseldiğini ve alıcıların piyasada çok iştahlı olduğunu gösterir.

NASIL TANIYACAĞIZ

Mum çubuğunun gövdesi yeşil ve uzundur.

Mum çubuğunun yeşil gövdesi fiyat grafiğindeki diğer mum çubuklarına göre daha uzun boyda olmalıdır. Gölgelerin uzunlukları önemsizdir.

PSİKOLOJİ

Bu mum çubuğu genel olarak yükselişi işaret eder.

ÇEKİÇ

ANLAMI

Bu formasyon bir trendin dip seviyesinde veya bir düşüş trendi sırasında oluşur. Dibi döven bir yükselişi gösterdiği için, bu formasyona çekiç adı uygun görülmüştür.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada düşüş trendi geçerlidir. İşlem aralığının üst ucunda küçük bir gövde gözlenir. Gövdenin rengi önemli değildir. Mum çubuğunun alt gölgesi, gövdenin en az iki misli uzunluğunda olmalıdır. Üst gölge (neredeyse) yoktur. PSİKOLOJİ

Çekiç formasyonu aşağı yönlü bir trendde ortaya çıkar ve o günkü piyasa açılışını sert bir satış takip eder.

BELDEN TUTMA

ANLAMI

Tek bir mum çubuğundan oluşan bu formasyon, esas olarak düşüş trendinde ortaya çıkar.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada düşüş trendi geçerlidir. Piyasa aşağı yönde boşluk bırakarak günün en düşük düzeyinde açılır ve günün en yüksek değerine yakın bir seviyeden kapanır. Alt gölgesi olmayan uzun yeşil bir mum gözlenir. Önceki mum çubuğundan daha aşağı seviyede açılmalıdır.

PSİKOLOJİ

Piyasa ana düşüş trendi yönünde anlamlı bir boşluk bırakarak açılır. İlk izlenim trendin aşağı yönde devam edeceği yönündedir. Fakat açılıştan sonra işler hızla değişmeye başlar ve piyasa bu noktadan sonra tam tersi yönde hareket eder. Bu da trendin yönünü yukarı çevirebilir ve boğaların sürüklediği bir ralliyi başlatabilir.

YUTAN BOĞA

ANLAMI

Bu formasyon, bir düşüş trendi içinde oluşan kendisinden önce gelen daha küçük bir kırmızı gövdeyi tamamen içine alan büyük bir yeşil gövdeyle tanımlanır.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada düşüş trendi geçerlidir. İlk olarak küçük bir kırmızı gövde görülür. Daha sonra meydana çıkan yeşil gövde, önceki kırmızı gövdeyi tamamen içine alır.

PSİKOLOJİ

Hala ayıların hüküm sürdürdüğünün sinyali verilse de, gün içerisinde düşüş trendi gücünü kaybeder ve boğalar piyasayı yönlendirmeye başlar. Alım baskısı satış baskısının üstüne çıkar ve sonuç olarak piyasa bir önceki açılışından daha yukarıda bir seviyede kapanır. Düşüş trendi kırılmıştır.

HAMİLE

ANLAMI

Bu Formasyon kırmızı bir gövde ve bu kırmızı gövdenin sınırları içinde kalan yeşil bir gövdeden oluşur.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada düşüş trendi geçerlidir. İlk olarak kırmızı bir gövde görülür. Daha sonra meydana çıkan yeşil gövde, önceki kırmızı gövdenin tamamen içinde kalır. Yeşil gövde önceki kırmızı gövdeden küçük olmalıdır.

PSİKOLOJİ

Piyasadaki uyumsuzluğun bir işaretidir. İkinci oluşan küçük yeşil gövde, ayıların gücünün azaldığını gösterir.

DELEN MUMLAR

ANLAMI

Bu iki mum çubuğundan oluşan bir dipten dönüş formasyonudur.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada düşüş trendi geçerlidir. İlk olarak kırmızı bir mum çubuğu görülür. Yeşil bir mum çubuğu aşağı yönde boşluk bırakarak açılır ve ilk mumun gövdesinin üst yarısında kapanır. İkinci mum ilk mumun gövdesinin üstünde kapanmaz.

PSİKOLOJİ

Piyasa bir düşüş trendi içerisinde hareket etmektedir. Ancak potansiyel alıcılar artık fiyatların daha aşağıya gidemeyeceğini ve yeni alım pozisyonları alma zamanının geldiğini düşünürler.

GÜVERCİN YUVASI

ÜÇ YEŞİL ASKER

ANLAMI

Güçlü bir dönüşü ifade eden bir formasyondur.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada düşüş trendi geçerlidir. Art arda üç normal boyda veya uzun yeşil çubuk gözlenir. Her mum çubuğu önceki mumun gövdesinin içinde kalacak şekilde açılır. Mum çubukları sırayla, bir önceki mumun üzerinde ve daha yukarı seviyelerden kapanırlar.

PSİKOLOJİ

İlk mum çubuğunun gösterdiği kararlı bir yukarı hareket görülür. Yükseliş sonraki iki mumda da daha yüksek kapanışlarla devam eder. Ayılar artık açık pozisyonlarını kapatmak zorundadırlar.

SABAH YILDIZI

Teknik Analiz Araçları

AYI PİYASASI

UZUN KIRMIZI MUM ÇUBUĞU

ANLAMI

Satış yönünde güçlü bir baskının oluştuğunu gösteren bir mum çubuğudur. Bu çubuk fiyatların açılıştan sonra kapanışa kadar gün boyunca önemli ölçüde düştüğünü ve satıcıların piyasada çok etkin olduğunu gösterir.

NASIL TANIYACAĞIZ

Mum çubuğunun gövdesi kırmızı ve uzundur. Mum çubuğunun kırmızı gövdesi fiyat grafiğindeki diğer mum çubuklarına nispetle daha uzun boyda olmalıdır. Gölgelerin uzunlukları önemsizdir.

PSİKOLOJİ

Bu mum çubuğu genel olarak düşüşe işaret eder.

KAYAN YILDIZ

ANLAMI

Bu formasyon yeşil bir gövdeyi izleyen ve uzun bir yukarı gölge ile küçük bir gövde olan bir Ters Çekiçten oluşur. Şekil olarak Ters Çekiç formasyonuna benzer fakat onun aksine Kayan Yıldız bir yükseliş trendinde gözükür ve bir aşağı dönüşün işaretidir.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada yükseliş trendi geçerlidir. İlk olarak küçük bir yeşil gövde görülür. Daha sonra işlem aralığının alt kısmında küçük bir gövde gözlenir. Gövdenin rengi önemli değildir. Mum çubuğunun üst gölgesi, gövdenin en az iki misli uzunluğunda olmalıdır. Alt gölge (neredeyse) yoktur.

PSİKOLOJİ

Bu formasyon bir yükseliş trendi sırasında meydana gelir. Artık düşüş trendinin başlayacağının habercisidir.

BELDEN TUTMA

ANLAMI

Tek bir mum çubuğundan oluşan bu formasyon, esas olarak yükseliş trendi sırasında ortaya çıkan bir kırmızı bir mum çubuğudur. Fiyat en yüksek seviyesinden açılır. Daha sonra piyasadaki genel trende karşı yönde bir hareket başlar ve bu hareket, fiyatın en düşük değerine yakın bir kapanışla, mum çubuğunda ufak bir alt gölge oluşturarak son bulur.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada yükseliş trendi geçerlidir. Piyasa yukarı yönde boşluk bırakacak şekilde en yüksek düzeyinde açılır ve en düşük değerine yakın bir seviyeden kapanır. Üst gölgesi olmayan uzun kırmızı bir mum gözlenir.

PSİKOLOJİ

Piyasa hâkim yükseliş trendi yönünde anlamlı bir boşluk bırakarak yukarı doğru açılır. Fakat açılıştan sonra piyasa tam tersi yönde hareket eder.

YUTAN AYI

ANLAMI

Bu formasyon, piyasa bir yükseliş trendindeyken oluşan ve kendisinden önce gelen daha küçük bir yeşil gövdeyi tamamen içine alan, büyük bir kırmızı gövdeyle tanımlanır.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada yükseliş trendi geçerlidir. İlk küçük bir yeşil gövde görülür. Daha sonra meydana çıkan kırmızı gövde, önceki yeşil gövdeyi tamamen içine alır.

PSİKOLOJİ

Satış baskısı alım baskısına üstün gelir ve sonuç olarak piyasa bir önceki açılışından daha aşağıda bir seviyede kapanır. Yükseliş trendi kırılmıştır.

HAMİLE AYI

ANLAMI

Bu formasyon yeşil bir gövde ve bu yeşil gövdenin sınırları içinde kalan kırmızı bir gövdeden oluşur. Formasyon ana hatları itibariyle hamile bir kadını andırır.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada yükseliş trendi geçerlidir. İlk olarak yeşil bir gövde görülür. Daha sonra meydana çıkan kırmızı gövde, önceki yeşil gövdenin tamamen içinde kalır.

PSİKOLOJİ

Trenddeki bozulma nedeniyle artık yatırımcılar piyasadaki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda endişe duymaya başlarlar.

KARA BULUT AYI

ANLAMI

İki mum çubuklu bir tepeden dönüş formasyonudur.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada yükseliş trendi geçerlidir. İlk yeşil bir mum çubuğu görülür. Kırmızı bir mum çubuğu yukarı yönde boşluk bırakarak açılır ve ilk mumun gövdesinin alt yarısında kapanır. İkinci mum ilk mumun gövdesinin altında kapanmaz.

PSİKOLOJİ

Yükseliş yönündeki olan açılıştan sonra, ayılar harekete geçmeye karar verirler. Kapanışa doğru piyasa hareketlenir, fiyatlar düşer ve sonuçta kapanış bir önceki mumun kapanışından çok daha aşağıda bir seviyede gerçekleşir.

ÜÇLÜ DIŞTAN AŞAĞI AYI

ANLAMI

Bu formasyon teyit edilmiş bir Yutan Ayı formasyonudur. İlk iki mum çubuğu bir Yutan Ayı'dır, üçüncü ise Hamile Ayı'nın düşüş yönünde teyit edildiğini gösterir.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada yükseliş trendi geçerlidir. İlk iki mumda bir Yutan Ayı formasyonu görürüz. Ardından, üçüncü mumda ikinci mumun kapanış fiyatının altında kapanan kırmızı bir mum çubuğu görürüz.

PSİKOLOJİ

Yükseliş trendinin kırıldığını gösteren bir formasyon teyididir.

ÜÇ SİYAH KARGA

ANLAMI

Bu formasyon piyasada güçlü bir dönüş sinyalidir.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada yükseliş trendi geçerlidir. Art arda üç normal boyda veya uzun kırmızı çubuk gözlenir. Her mum çubuğu önceki günün gövdesinin içinde kalacak şekilde açılır. Mum çubuklarının her biri bir öncekinin dip seviyesinden veya dip seviyesine yakın bir seviyeden kapanır ve bu kapanışların her biri sırayla bir önceki kapanışın altındadır. PSİKOLOJİ

Üç Siyah Karga piyasanın gereğinden uzun bir süre çok yüksek fiyatlarda kaldığı ortamlarda oluşur. Piyasa hala yukarı gitmekte ve bir tepeye yaklaşmaktadır ya da zaten tepe noktasındadır. Bu ortamda ilk mum çubuğunun gösterdiği kararlı bir aşağı hareket görülür. Boğalar artık karlarını realize etmek zorundadırlar.

AKŞAM YILDIZI

ANLAMI

Üç mum çubuğundan oluşan çok önemli bir tepeden dönüş formasyonudur.

NASIL TANIYACAĞIZ

Piyasada yükseliş trendi geçerlidir. İlk olarak yeşil bir mum çubuğu oluşur. Ardından, yükseliş trendi yönünde boşluk bırakarak açılan kısa bir mum çubuğu görürüz. Son olarak kırmızı bir mum çubuğu görülür.

PSİKOLOJİ

Bir yükseliş trendi gözlenmektedir ve yeşil mum çubuğu yükseliş trendinin devamını onaylar. Trendde önemli bir yön değişikliği gerçekleşmektedir.

KAPANIŞ

Mum çubuklarıyla ilgili formasyonlar bu e kitapta anlatılanlarla sınırlı değildir. Ancak burada değinilen formasyonlar bir çok kişi tarafından en güvenilir bulunanlar olmalarının yanı sıra en fazla kullanılanlardır. Tek başlarına bir analiz yöntemi olarak kullanılmalarına rağmen bir çok teknik analist mum formasyonlarıyla beraber ek göstergelere başvurarak daha başarılı alım satım işlemleri yapmaktadırlar. Çeşitli indikatör ve ösilatörler ile beraber kendini ispatlamış bazı teorileri de kullanmak , doğru bir analiz yapabilmek için hayati önem taşır. Bu nedenle eğer sokağa atacak paranız yoksa ve bir macera aramıyorsanız yapılması gereken özellikle kripto paralar için hazırlanan kapsamlı eğitimlere katılmak olmalıdır.

■ BAŞKALARININ BİLDİKLERİNE HAPSOLUP PARA KAYBEDENLERİN ÖZELLİKLERİ

- Teknik Analizi Bilmedikleri İçin Kripto Borsalarında Sistemli Bir Şekilde Kaybederler, 

- Grafik Okumayı Bilmeyip, Riski Yönetemezler,

- Sosyal Medyada Coin Haberi Peşinden Koşup Pişmanlıklarını Devam Ettirirler,

- Temel ve Teknik Analizi Bilmeden Alım Satım Yapıp Sermayelerinin %80'ini Bitirirler,

- Analiz Yapmayı Bilmemenin Ağırlığını Yaşamaya Mahkum Kalıp Kaybetmeye Devam Ederler.

■ KAZANANLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Yeterli ve Uygun Derecede Öğrenilmiş Teknik ve Temel Analiz Bilgileri Vardır,

- Risk Yönetimi, Grafik Okuma ve Yorumlama Becerileri Vardır,

- Temel ve Teknik Analizi Yapabilecek Psikolojik Yetkinlikleri Vardır,

- Zamanla Kazandıkları Trading Sistem Tecrübeleri Bulunmaktadır.

Sorumluluk Reddi

Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu anlatılan mum çubuklarının geçmiş ve gelecekteki performansıyla ilgili herhangi bir iddiada bulunmaz. Verilen tüm örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan bu e kitap ve içeriği asla bir Yatırım Tavsiyesi değildir.

Bununla da ilgilenebilirsiniz:

Ücretsiz Borsa Eğitimi ve MetaTrader 5