En İyi Zarar Durdurma ( Stop Loss ) Stratejisi

En İyi Zarar Durdurma ( Stop Loss ) Stratejisi

Zararları durdur ( Stop Loss ), yatırımcıların karşılayabileceklerinden daha fazla para kaybetmekten korumak için kullanılır.

Her tüccarın bir ticaret planına ve iyi bir risk yönetim sistemine ihtiyacı olduğu gibi yapacağı işlemin ilk beklentilerine aykırı olması durumunda, daha fazla nakit kaybetmeyi önlemek için bir zararı durdurma emrine de ihtiyacı vardır.

Zararı Durdur ( Stop Loss ) , önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesine ulaşıldığında işlemi kapatan bir işlem emrini ifade etmektedir.

Örnek olarak 50$ alınmış bir varlığın değerine zarar durdur'u 45$ emri verilmişse fiyat 45$ ‘ a ulaştığında işlemin otomatik olarak kapatılacağı ve böylece fiyat bu seviyenin altına düştüğünde daha büyük kayıpların önleneceği anlamına gelir.

Zor kısım, bir zararı durdurma emrinin rastgele verilmemesi gerektiğidir. Zararı durdurmak için ideal yer, bazı fiyat dalgalanmaları için yeterli alan sağlamalıdır. Böylece fiyatın aleyhinize dönmesi durumunda büyük kayıplar yaşanmasına izin verecek kadar fazla olmamalıdır.

Giriş seviyesine çok yakın bir zarar durdurulursa, fiyat düzeltmeleri nedeniyle zararı durdur erken tetiklendiğinde daha büyük bir kar elde etme şansı kaçırılabilir. Aksine, zarar çok geniş tutulursa, fiyat aleyhe hareket ederse çok para kaybedilebilir. Bu nedenle bir stop-loss stratejisine sahip olmak önem kazanmaktadır.

İzdiham Durağı ( Confluence Stop )

Birleşme durdurma, belki de piyasadaki en yaygın durdurma kaybı türüdür. "Birleşme" terimi temel olarak birleşen veya bir araya gelen iki veya daha fazla şey anlamına gelir.

Ticaret anlamında bu, bir eylemi tetiklemek için iki veya daha fazla sinyal bulmayı gerektiğinin anlamına gelir. Trend çizgileri ve kanallar, destek ve direnç seviyeleri, Hareketli Ortalamalar, Fibonacci Düzeltmeleri, önceki yüksekler ve alçaklar gibi çeşitli araçları veya göstergeleri birleştirilebilir.

!İzdiham, göstergelerden gelen tüm sinyallerin buluştuğu buluşma alanıdır!

Bu nedenle, zararı durdur emri bu alana verilmeli. Bazı tacirler, birleşme noktasının 5 pip altında bir zararı durdurmayı tavsiye eder, ancak bu aslında kişinin tercihine, ticaret tarzına ve piyasa durumuna bağlıdır.

Çoğu zaman, fiyat orijinal yönüne geri dönmeden önce duraklar zar zor vurulur. Bu nedenle,  ya daha fazla izdiham seviyesi koyabilir ya da zararı durdurmaya biraz dolgu ekleyebilir ve onu belirgin "tehlike bölgesi" dışına yerleştirilebilir.

Oynaklık ( Volatility Stop ) Durdurma

Profesyonel tüccarlar, oldukça karmaşık olduğundan ve piyasayı analiz etmek için daha fazla zaman gerektirdiğinden, genellikle bu zarar durdurma türünü kullanır.

Oynaklık, gelişen piyasa koşullarına yanıt olarak uyum sağlamayı durdurur.

Yüksek dalgalanma zamanlarında, daha dramatik fiyat değişikliklerini yakalamak için hedefİ genişletmek, buna karşılık, fiyat o kadar ileri gitmeyeceğinden, oynaklık düşük olduğunda kar hedefi daha yakın belirlenmelidir.

Ancak piyasa oynaklığının yüksek mi düşük mü olduğunu tam olarak bilme koşulları:

1.  Ortalama Gerçek Aralık (ATR)

ATR, bir varlık fiyatının hareket aralığını belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir ticaret göstergesidir. Bu göstergenin yardımıyla, kullanılan tabloya göre ortalama hareket sayısını (pip cinsinden) görülebilir.

Yani örneğin 30 ATR kullanılırsa, son 30 gündeki fiyat hareketi için ortalama pip aralığını gösterecektir. ATR sonucu oluşan 30 mum başına 50 pip diyelim, bu da ideal stoploss seviyesinin 50 pip civarında olduğu anlamına gelir. Alternatif olarak, 1:1 oranında bir risk/ödül oranı kullanılabilir. Dolayısıyla, ATR ortalama 50 piplik bir hareket gösteriyorsa, o zaman bir zararı durdur ayarlayabilir ve ilk giriş fiyatından yaklaşık 25 pipte kar alınabilir.

        2.  Bollinger Bantları

Piyasanın oynaklığını ölçen ikinci araç Bollinger Bantlarıdır. Temel olarak gösterge, fiyat hareketinin üstünde, ortasında ve altında üç banttan oluşur.

Orta Bant tipik olarak bir Hareketli Ortalama iken, üst ve alt Bantlar trendin gücüne bağlı olarak genişler veya daralır. Kısaca Bollinger Bantları mevcut piyasa hareketinin ne kadar değişken olduğu hakkında bir fikir verebilir.

Bollinger Bantlarına dayalı bir zararı durdurma yerleştirmek aslında oldukça basittir. Önce üst banttan alt banda düz bir çizgi çizilir. Ardından, mevcut volatilite seviyesini ve stop stop'u ayarlamak için ideal konumu göstermek için piplerdeki "mesafeyi" bulunur. Oynaklık seviyesinin 76 pip olduğunu varsayalırsa, o zaman en iyisi zararı 76 pip olarak durdurmaktır.

Zamana Dayalı Durdurma ( Time-based Stop )

Stop Loss yerleştirirken düşünülmesi gereken başka bir faktör de zamandır.

Zamana dayalı durdurmanın amacı, özellikle uzun bir hareketsizlik ve yatay hareket aşaması varsa, bir ticaretten çıkmak için doğru zamanın ne zaman olduğunu bilmektir. Fiyat sadece etrafta dolanır ve saatlerce yatay hareket eder.

Bu durum meydana geldiğinde, zamana dayalı stoplar, beklemek ve bir şeylerin olmasını ummak yerine ticaretten çıkıp bir sonraki ticaret sinyalini beklemenin en iyisi olduğunu düşündürür.

Ya da İşleme fiyatın yükseleceğini umarak girilir ancak beklendiği gibi hareket etmezse, genellikle işlemden hemen çıkmak en iyisidir. Zamana dayalı stoplar, bunu fark etmeye yardımcı olabilir, dolayısıyla belirsiz ve kârsız ticaret senaryolarından kaçınmaya yardımcı olur.

İzleme Durduru ( Trailing Stop )

Zararı durdurmak, para kaybetmekten korumanın yanı sıra karları kilitlemek için de kullanılabilir. Bu önemlidir, çünkü fiyat hareket ettikçe kar artar, ancak fiyat aniden tersine dönüp hızla düşerse tümünü kaybedilebilir.

Adından takip eden stoplar piyasa hareketini sabit miktarlarda takip edecektir. Dolayısıyla, fiyat kara doğru hareket ederse, takip eden stop piyasa fiyatının yanında hareket edecektir.  Fiyat bir noktada tersine döner ve size karşı hareket ederse, takip eden stop daha önce kazandığınız karları koruyabilir. Bununla birlikte, takip eden stopların amacı, karı sıfıra ve hatta eksiye geri dönmekten korumaktır.

MetaTrader 4 dahil olmak üzere bazı ticaret platformları, tacirlerin karlarını kilitlemelerine yardımcı olmak için takip eden bir stop sağlar.  Ancak, ticaret platformu otomatik takip eden stopları desteklemiyorsa, bu teknik manuel olarak yapılırsa oldukça zor olabilir. Çoğu zaman ekranda takip etmeniz ve kayıpları durdurmayı manuel olarak sıfırlamak gerekir.

Sonuç olarak

Zarar durdurma seviyelerinin rastgele konumlara yerleştirilmesi beklenmemektedir. Bir zarar durdurulan yer, belirli bir yaklaşıma veya yönteme dayanması gereken stratejik bir seçimdir.

Ancak bunları ticaret tarzına ve piyasa durumuna göre seçmek önemlidir. Dalgalı alım satım yöntemini kullananlar, fiyatın daha önemli hareketler yapmasını bekleyebilecekleri kadar, zararı durdurmayı tercih ederler.